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发表于 2024-09-26 00:06:21 股吧网页版
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-26


华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日:2024 年 9 月 20 日

清算报告公告日:2024 年 9 月 26 日

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2019年 9 月 30 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1819 号)注册募集。《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”或“基金合同”)自 2020 年 4 月 22 日起生效,基金管理人为华泰柏瑞基金
管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的(本基金暂停运作的情形除外),本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金
份额持有人大会。”截至 2024 年 8 月 30 日,本基金已连续 50 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,不需召开基金份额持
有人大会。基金管理人已就该事项于 2024 年 8 月 31 日刊登了《华泰柏瑞行业精
选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作
日为 2024 年 8 月 30 日,自 2024 年 9 月 2 日起进入清算程序。自 2024 年 8 月
31 日起,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2024 年 9 月2 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞行业精选混合

基金代码 008526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

最后运作日

(2024 年 8 月 30 日) 42,644,908.56 份

基金份额总额

本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发展
特征,分析不同市场环境下的企业盈利变化情况,在严
投资目标

格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

1、大类资产配置;2、股票投资策略:本基金在大类资
产配置策略研究的基础上,分析上下游行业在价值链分
配的变化,重点研究盈利向好的行业,挖掘具有核心竞
争力公司,投资于盈利向好、估值合理的优势企业。(1)
行业精选策略:本基金根据行业周期轮动特征以及行业
投资策略 相对投资价值,精选盈利趋势向好、发展前景良好、具
有良好投资价值的行业进行重点配置。(2)个股选择策
略:本基金主要采用“自下而上”的个股选择策略,重点
关注优势行业中的优质上市公司。3、债券投资策略;4、
资产支持证券投资……
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