公告日期：2022-11-24

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
修改基金合同和托管协议的修订对照表

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金合同

修改前 修改后

第二部分 释义

55、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务 55、基金份额类 别：指本基 金根据申购 费、销售服务 费 收 取

费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基

认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基 金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售

金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者 服务费的，称为A类、E类基金份额；在投资者申购基金份额

认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别 时不收取申购费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务

基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额 费的，称为C类基金份额

第三部分 基金的基本情况

八、基金份额类别 八、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基

同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金 金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金份额时收取申

份额时收取认购、 申购费用而不从本类别基金资产中计提 购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为

销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基 A类、E类基金份额； 在投资者申购基金份额时不收取申购

金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计 费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类

提销售服务费的，称为C类基金份额。 基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。 由于基 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置基金代码。 由

金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E

计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金 并单独公告。

不同基金份额类别之间不得互相转换。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同

有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管 基金份额类别之间不得互相转换。

理人确定，并在招募说明书中公告。 有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管

根据基金销售情况， 在符合法律法规且不损害已有基 理人确定，并在招募说明书中公告。

金份额持有人权益的情况下， 基金管理人在履行适当程序 根据基金销售情况， 在符合法律法规且不损害已有基

后可以增加新的基金份额类别、 或者在基金合同规定的范 金份额持有人权益的情况下， 基金管理人在履行适当程序

围内变更现有基金份额类别的收费方式、 调整基金份额分 后可以增加新的基金份额类别、 或者在基金合同规定的范

类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前 围内变更现有基金份额类别的收费方式、 调整基金份额分

基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前

基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

第六部分 基金份额的申购与赎回

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 1、“未知价” 原则，即任一……
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