公告日期：2024-06-26

关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第一次分红的公告
公告送出日期：2024 年 6 月 26 日

关于安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 安信丰泽 39 个月定开债券

基金主代码 008523

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
法律法规及《安信丰泽 39 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《安信丰泽
39 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红。

基准日基金份额净值（单位：1.0255

截止基准日基金的 人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 203,869,986.62

本次基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份 0.20
额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 27 日

除息日 2024 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

关于安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红的公告

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。

3. 其他需要提示的事项

（1）现金红利款将于 2024 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。

（2）2024 年 7 月 1 日起投资者可以查询本次分红情况。

（3）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（4）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：
40……
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