公告日期：2024-09-20

富国汇优纯债63个月定期开放债券型

证券投资基金2024年

第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇优纯债63个月定期开放债券

基金主代码 008521

基金合同生效日 2020年01月13日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇优纯债63个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇优纯债63个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年09月06日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0532

民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 425,837,309.26
基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 －

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日（场外）

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打
富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长
途费）进行相关咨询。

3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降

低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资
者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2024年09月20日

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