公告日期：2022-03-09

富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2022
年第一次收益分配公告

2022 年 03 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇优纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 富国汇优纯债 63 个月定期开放债券

基金主代码 008521

基金合同生效日 2020 年 01 月 13 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国汇优纯债 63 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《富国汇优纯债 63 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 03 月 01 日

基准日基金份额 1.0178

净值（单位：人

民币元）

基准日基金可供 142,016,921.81

截止收益分配基 分配利润（单位：
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 －

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.150
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 10 日

除息日 2022 年 03 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 03 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分

配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全
国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.3 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因
此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2022 年 03 月 09 日

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