公告日期:2020-09-01
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金(中金中证消费 50C 份额)基金产品资料概要(更新)
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金(中金中证消
费 50C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 1 日
送出日期:2020 年 9 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金中证沪港深优选消费 基金代码 008519
50
下属分级基金简称 中金中证消费50C 下属分级基金代码 008520
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司
基金合同生效日 2020-05-18 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020-05-18
基金经理 朱宝臣 理的日期
证券从业日期 2007-07-02
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误
差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的标的指数为:中证沪港深优选消费50指数。
本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基
金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会
核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、
地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、
股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金(中金中证消费 50C 份额)基金产品资料概要(更新)
金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;在每个交易日日终,在扣除股指
期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
主要投资……
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