公告日期：2023-10-25

中金中证沪港深优选消费50指数证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金中证沪港深优选消费 50

基金主代码 008519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 118,472,252.02 份

投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成
份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。具体包括：1、
股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策
略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、
资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务投
资策略。详见《中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投
资基金基金合同》。

业绩比较基准 95%×中证沪港深优选消费 50 指数收益率+5%×银行活
期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基

金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金中证沪港深优选消费 中金中证沪港深优选消费
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