中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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公告日期:2023-05-31
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 5 月 22 日
送出日期:2023 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金中证沪港深优选消费 50 基金代码 008519
下属基金简称 中金中证沪港深优选消费 下属基金交易代码 008519
50A
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日
基金经理 耿帅军 理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 15 日
开始担任本基金基金经 2021 年 07 月 28 日
基金经理 刘重晋 理的日期
证券从业日期 2012 年 02 月 22 日
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控
制在 4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的标的指数为:中证沪港深优选消费 50 指数。
本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投
资目标,本基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、
投资范围 公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债
券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证
券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的
资产……
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