公告日期：2024-05-31

公告送出日期：2024年5月31日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛熙一年定开债券

基金主代码 008516

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2020年3月30日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简

称:“基金合同” )、《浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》（以下简称：“招募说明书” ）等。

申购起始日 2024年6月3日

赎回起始日 2024年6月3日

转换转入起始日 2024年6月3日

转换转出起始日 2024年6月3日

定期定额投资起始日 2024年6月3日

2 日常申购、赎回、转换与定期定额投资业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日起（包括该

日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。 本基金的第一个

封闭期为自基金合同生效之日起一年。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。

本基金封闭期内不办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，也不上市交易。

本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工

作日（包括该日）起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间。 本基金2024年度开放期定为：2024

年6月3日-7月1日，计20个工作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请。 本基金办理基金份额

的申购、赎回、转换与定期定额投资业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证

券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间

进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2申购、赎回、转换及定期定额投资业务开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放

期，开始办理申购、赎回、转换与定期定额投资业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下

一个开放期。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布

的相关公告。

基金管理人不得……
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