南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
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公告日期:2020-02-13
南方鼎利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【本基金不向个人投资者公开销售】
目录
第一部分绪言...... 3
第二部分释义...... 4
第三部分基金管理人...... 9
第四部分基金托管人...... 17
第五部分相关服务机构...... 22
第六部分基金的募集...... 23
第七部分基金合同的生效...... 26
第八部分基金份额的申购和赎回...... 27
第九部分基金的投资...... 36
第十部分基金的财产...... 40
第十一部分 基金资产估值 ...... 41
第十二部分 基金的收益与分配...... 45
第十三部分 基金的费用与税收...... 47
第十四部分 基金的会计与审计...... 49
第十五部分 基金的信息披露 ...... 50
第十六部分 风险揭示 ...... 56
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 60
第十八部分 基金合同的内容摘要...... 62
第十九部分 基金......
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