南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2022-02-23
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2022 年 2 月 23 日
基金名称 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方鼎利一年定开债券发起
基金主代码 008510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
申购起始日 2022 年 2 月 28 日
赎回起始日 2022 年 2 月 28 日
转换转入起始日 2022 年 2 月 28 日
转换转出起始日 2022 年 2 月 28 日
注: 1、本基金为定期开放基金,本个开放期时间为 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 11
日。开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
2、本基金自 2022 年 3 月 12 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转
换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金自基金合同生效后,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金为定期开放基金,本个开放期时间为 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 11 日。
开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。3.2 申购费率
本基金申购费率最高不高于 0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<500 万 0.5%
M≥500 万 每笔 1,000 元
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人应以交易……
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