公告日期：2021-07-28

南方得利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月28日

1、 公告基本信息

基金名称 南方得利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 南方得利一年定开债券发起

基金主代码 008509

基金合同生效日 2020年3月26日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方得利一年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021年7月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0728

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 45,850,171.64

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4700

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红

注:《南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 约定:在
符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月29日

除息日 2021年7月29日

现金红利发放日 2021年7月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2021年7月29日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注

册登记机构将于2021年7月30日对红利再投资的基金

红利再投资相关事项的说明 份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所

得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2021年8

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