中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融聚锦一年定开债券
基金主代码 008508
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年07月03日
报告期末基金份额总额 1,496,275,923.08份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础
上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
(一)封闭期投资策略:1.资产配置策略;2.债
券投资组合策略;3.信用类债券投资策略(1)
基于信用利差曲线变化策略(2)基于信用债信
投资策略 用变化策略;4.相对价值策略;5.债券选择
策略;6.可转换债券投资策略;7.资产支持
证券投资策略;8.期限管理策略;9.国债期
货投资策略;(二)开放期投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
1.本期已实现收益 17,248,239.51
2.本期利润 24,886,187.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0166
4.期末基金资产净值 1,518,318,763.81
5.期末基金份额净值 ……
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