公告日期：2021-07-30

中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年07月29日
送出日期：2021年07月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融聚锦一年定开债券 基金代码 008508

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年07月03日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

石霄蒙 2020年11月09日 2015年08月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳
定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、公
司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转
换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证
券、同业存单、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接买入股票等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票本基
金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，
为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束
后一个月的期间内，本基金投资不受前述比例限制。在开放期内，本基金每个交
易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受
上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置

比例进行适当调整。

（一）封闭期投资策略：1．资产配置策略；2．债券投资组合策略；3．信用类
主要投资策略 债券投资策略（1）基于信用利差曲线变化策略（2）基于信用债信用变化策略；
4．相对价值策略；5．债券选择策略；6．可转换债券投资策略；7．资产支持证
券投资策略；8．期限管理策略；9．国债期货投资策略；（二）开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
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