公告日期：2024-01-18

浙商基金管理有限公司

关于浙商中短债债券型证券投资基金

增设D类基金份额并相应

修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致，浙商基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对浙商中短债债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”） 增设D类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、 本基金增设D类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增加D类基金份额类别后，将分设A类、C类、D类三类基金份额。在
投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，包括A类基金份额、D类基金份额；从本类基金资产中计提销售服
务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金各类基金份额
分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额基
本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 008505 浙商中短债A

C 类基金份额 008506 浙商中短债C

D 类基金份额 020595 浙商中短债D

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为
基准进行计算，其中D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份
额的基金份额净值。

（三）D类基金份额的费用

1、D类基金份额的申购费率见下表：

费用种类 D类基金份额申购费率

M＜100万 0.80%

申购金额M（单位：元） 100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

2、D类基金份额的赎回费率为：

持有时间Y 赎回费率 计入基金财产的比例

Y＜7日 1.50% 100%

Y≥7日 0% 0

3、管理费和托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

4、销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

（四）D类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）D类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人所持每份D类基金份额与每份其他类别基金份额有同等表
决权。

（六）D类基金份额的收益分配方式

D类基金份额收益分配方式与A类、C类基金份额相同。

（七）D类基金份额的销售机构

1、直销机构

浙商基金管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

法定代表人：肖风

（1）浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话：021……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。