公告日期：2021-07-31

国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 30 日
送出日期：2021 年 7 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿 安保泰瑞纯债一 年定开 基金代码 008503

债券发起式

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始 担任本基 金基金经 2019 年 12 月 26 日

基金经理 陶尹斌 理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 17 日

注:本基金不向个人投资者销售
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债
券、可交换公司债、证 券公司短期公司债券）、资产支 持证券、同业 存单、债券回购、
银行存款（包括协议存 款、定期存款、通知存款和其 他银行存款）、国债期货，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票，因持有可转换债券转股所形成的股票，本基金将在其可交易之日起
投资范围 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的 80%，但在每
个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。封闭期
内，本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金；开放期内，在每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交
易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散投资降低基
金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家
主要投资策略 财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性
……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。