公告日期：2024-11-22

鹏扬浦利中短债债券型证券投资

基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬浦利中短债

基金主代码 008497

基金合同生效日 2019年12月17日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬

浦利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《鹏 扬 浦 利 中 短 债 债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬浦利中短债A 鹏扬浦利中短债C

下属分类基金的交易代码 008497 008498

基准日下属分类基金份额净值（单 1.0618 1.0609

位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利

下 属 分 润（单位：人民币元） 260,120,308.57 61,173,285.83

类 基 金 的 相

关指标 截止基准日下属分类基金按照合

同约定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分 类基金分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 金 0.4000 0.4000

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月26日

除息日 2024年11月26日

现金红利发放日 2024年11月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年11月26日， 该部分基金份额将于2024年11月27日直接计入其

基金账户，投资者可自2024年11月28日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

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