鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬浦利中短债
基金主代码 008497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 7,316,107,042.33 份
投资目标 本基金主要投资中短期主题债券,在严格控制风险和保持较
高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益
率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个
券选择策略、适度的杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
投资策略 国债期货投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期
和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运
用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目
标。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*90%+活期存款利率(税
后)*10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产
品。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬浦利中短债 A 鹏扬浦利中短债 C
下属分级基金的交易代码 008497 008498
报告期末下属分级基金的份额总额 4,244,272,775.06 份 3,071,834,267.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日—2023 年 12 月 31 日)
……
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