公告日期：2023-12-15

鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金
分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬浦利中短债

基金主代码 008497

基金合同生效日 2019年12月17日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金合

同》、《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2023年12月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬浦利中短债A 鹏扬浦利中短债C

下属分类基金的交易代码 008497 008498

基准日下属分类基金份额净值 1.1294 1.1254

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配

下 属 分 利润（单位：人民币元） 485,406,821.75 228,603,861.13

类基 金 的 相

关指标 截止基准日下属分类基金按照

合同约定的分红比例计算的应 - -

分配金额(单位：人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基 1.0000 0.9600

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 (NAV) 确定日为2023年12月19日， 该部分基金份额将于2023年12月

20日直接计入其基金账户，投资者可自2023年12月21日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。