公告日期：2020-08-18

　　 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
1.公告基本信息
基金名称 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰惠瑞一年定期开放债券
基金主代码 008496
基金运作方式 契约型开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交
替循环的方式。
基金合同生效日 2020 年 8 月 17 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰惠瑞一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《国
泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 2464 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 18 日
至 2020 年 8 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 8 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 310,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额 310,000,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 310,000,000.00
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 3.23%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 8 月 17 日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中
列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 3.23% 10,000,000.00 3.23% 不少于 3 年
高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。