公告日期：2020-05-15

　　 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................9
五、 基金财产的保管.............................................................................................................10
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................14
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、 基金收益分配.................................................................................................................28
十、 基金信息披露.................................................................................................................29
十一、 基金费用.........................................................................................................................31
十二、 基金份额持有人名......
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