公告日期：2023-10-20

国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年10月20日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰惠瑞一年定期开放债券

基金主代码 008496

基金合同生效日 2020年8月17日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》等

收益分配基准日 2023年10月17日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0354

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 10,522,004.57

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.340

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月23日

除息日 2023年10月23日

现金红利发放日 2023年10月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年10月23日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年

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