公告日期：2023-09-14

国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回及

转换业务的公告

公告送出日期：2023年9月14日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰惠瑞一年定期开放债券

基金主代码 008496

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2020年8月17日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年9月15日

赎回起始日 2023年9月15日

转换转入起始日 2023年9月15日

转换转出起始日 2023年9月15日

注：（1）本基金第三个封闭期为2022年9月15日（含）起至2023年9月14日
（含）。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定
自2023年9月15日（含）起至2023年9月28日（含）期间的工作日，本基金接受投
资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023年9月29日（含）起至2024年9月29
日（含）止，为本基金的第四个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或
其他业务。

（2）本基金不向个人投资者公开销售，请各位投资者留意。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开
放期结束之日次日（包括该日）起1年的期间。本基金第一个封闭期为自基金合
同生效日（包括该日）起至1年后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封
闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至1年后的对应日前一日（包
括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对
应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基
金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之
日后第一个工作日（包括该日）起最长不超过10个工作日，具体期间由基金管理
人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办
理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭
期。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金第三个封闭期为2022年9月15日（含）起至2023年9月14日（含）。根
据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2023年9
月15日（含）起至2023年9月28日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、
赎回及转换业务申请。自2023年9月29日（含）起至2024年9月29日（含）止，为本
基金的第四个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基
金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办
理期间并予……
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