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公告日期:2022-10-29
鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊泰一年定 期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 次分红公告
公告送出日期:2022 年 10 月 29 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基
金(以下简称“本基金”)
基金简称 鹏华尊泰一年定开发起式债券
基金主代码 008493
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊泰一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》及《鹏华尊泰一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及更新的约定
收益分配基准日 2022 年 10 月 24 日
基准日基金份额净值(单位:人民 1.0778
币元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 115,542,493.29
配基准日的 人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -
红比例计算的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.73
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红
注:根据《鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 01 日
除息日 2022 年 11 月 01 日
现金红利发放日 2022 年 11 月 03 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年 11 月 01 日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 11 月 02 日直接计
入其基金账户,2022 年 11 月 03 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分……
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