公告日期：2021-10-26

万家周期优势企业混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家周期优势企业混合

基金主代码 008491

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 10,830,543.91 份

本基金主要投资于周期性行业中具备核心竞争
优势的相关企业，在严格控制风险和保持流动性
投资目标 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期

稳健的增值。

本基金具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、
股票投资策 （1）主题界定、（2）个股投资策略、
（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
投资策略 可转换债券与可交换债券投资策略；5、股指期
货投资策略；6、国债期货投资策略；7、股票期
权投资策略；8、融资交易策略；9、信用衍生品
投资策略；10、证券公司短期公司债券投资策略；
11、资产支持证券投资策略；12、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率
×10%+上证国债指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
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