公告日期：2024-11-26

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金

2024年度第二次分红公告

公告送出日期：2024年11月26日

1.公告基本信息

基金名称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投

资基金

基金简称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020年9月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券

公告依据 投资基金基金合同》、《华商鸿畅39个月定期开

放利率债债券型证券投资基金招募说明书》（更

新）等

收益分配基准日 2024年11月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华商鸿畅 39 个月定期 华商鸿畅 39 个月定期

开放利率债债券A 开放利率债债券C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份额 1.0155 1.0125

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供 123,720,440.00 1,645.33

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0710 0.0710

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