公告日期：2023-11-30

华商鸿畅39个月定期开放利率债

债券型证券投资基金2023年度

第二次分红公告

公告送出日期：2023年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基

金

基金简称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020年9月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商鸿

公告依据 畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金

合同》、《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券

投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2023年11月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华商鸿畅39个月定期开放 华商鸿畅39个月定期开放

利率债债券A 利率债债券C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份额净值 1.0292 1.0245

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配

关指标 利润（单位：人民币元） 116,994,691.23 3,442.26

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2924 0.2450

注：根据《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》
约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月4日

除息日 2023年12月4日

现金红利发放日 2023年12月6日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月

4日的基金份额净值计算确定，本公司将于2023年12月5日对红利再投资的

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