公告日期：2022-11-23

华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证 券投资基金 2022 年度第二次分红公告
公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型
证券投资基金

基金简称 华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华商鸿畅 39 个月定期开放利率
债债券型证券投资基金基金合同》、《华商
鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券
投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

华商鸿畅39个月定 华商鸿畅 39 个月定
下属分级基金的基金简称 期开放利率债债券 期开放利率债债券
A C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0242 1.0194

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 96,835,721.32 2,728.90

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1540 0.1540

份额）
注：根据《华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2022 年11 月 25 日的基金份额净值……
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