公告日期：2022-07-22

华商鸿畅39个月定期开放利率债

债券型证券投资基金2022年度

第一次分红公告

公告送出日期：2022年7月21日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020年9月25日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集

证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》《华 商鸿畅 39 个 月

公告依据 定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》《华

商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金招

募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2022年7月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红

华商鸿畅39个月定期开放 华商鸿畅39个月定期开放

下属分级基金的基金简称

利率债债券A 利率债债券C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份额净值

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元） 1.0325 1.0268

关指标 基准日下属分级基金可供分配

130,104,092.14 3,771.19

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2100 0.1900

注：根据《华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》
约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年7月22日

除息日 2022年7月22日

现金红利发放日 2022年7月26日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投……
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