公告日期：2020-12-02

　　 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2020年12月2日
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 中信建投稳悦债券
基金主代码 008487
基金合同生效日 2019年12月30日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投稳悦一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建
投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年11月27日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币元） 1.0366
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
25,979,764.21
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
25,979,764.21
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额） 0.35
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度第一次分红
注：根据《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本
基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数；《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益
分配比例的限制。表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月4日
除息日 2020年12月4日
现金红利发放日 2020年12月7日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2
020年12月4日除息后的基金份额净值计算确
定，注册登记人将于2020年12月7日对红利再
投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所
得份额的持有期限自2020年12月7日开始计
算，2020年12月8日起投资者可以查询，本基
金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1
28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者
分配的基金收益......
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