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发表于 2019-12-31 07:27:45 股吧网页版
中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

  中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.基金基本信息
基金名称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金金
基金简称 中信建投稳悦债券券
基金主代码 0084877
基金运作方式 契约型开放式式
基金合同生效日 2019年12月30日日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等等

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2244号号
基金募集期间 自2019年12月19日至2019年12月26日日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月30日日
募集有效认购总户数(单位:户) 22
份额级别 中信建投稳悦债券券
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 709,999,000.000
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 56,600.066
募集份额(单位:份) 有效认购份额 709,999,000.000
利息结转的份额 56,600.066
合计 710,055,600.066
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,600.066
占基金总份额比例 1.408425%%
其他需要说明的事项 认购日期为2019年12月26日,认购
费1,000.00元。。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 00
占基金总份额比例 0%%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月30日日

注:
(1)本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0;
(3)本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
资金类别 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限限
基金管理公司固有资金 10,000,600.06 1.408425% 10,000,600.06 1.408425% 自合同生效之日起不少于3年年
基金管理公司高级管理人员 0 0 0 0 --
基金经理等人员 0 0 0 0 --
基金管理公司股东 0 0 0 0......
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