公告日期：2024-10-25

中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投稳悦债券

基金主代码 008487

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年12月30日

报告期末基金份额总额 2,665,249,847.79份

本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流
投资目标 动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置
及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘
投资策略 价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策
略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、
收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投
资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组
合的稳健增值。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型

基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 22,739,307.49

2.本期利润 674,861.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0003

4.期末基金资产净值 ……
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