公告日期：2024-09-20

中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中信建投稳悦债券

基金主代码 008487

基金合同生效日 2019年12月30日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《中信建投稳悦一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建

投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月13日

基准日基金份额净 1.0571

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 98,982,972.21

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.25
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

注：根据《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全

体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024

年9月23日除息后的基金份额净值计算确定，注册

红利再投资相关事项的 登记人将于2024年9月24日对红利再投资的基金份

说明 额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限

自2024年9月24日开始计算，2024年9月25日起投资

者可以查询，本基金进入申购赎回开放期间投资者

可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的

投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月24日自基金托管账户划出，基金管理人将于2024年9月24日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

（2）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2024年9月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分……
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