公告日期：2022-12-15

中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2022年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中信建投稳悦债券

基金主代码 008487

基金合同生效日 2019年12月30日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《中信建投稳悦一年定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建

投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月12日

基准日基金份额净 1.0361

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 96,696,838.94

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.33
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度第一次分红

注：根据《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月16日

除息日 2022年12月16日

现金红利发放日 2022年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本

基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按

2022年12月16日除息后的基金份额净值计

算确定，注册登记人将于2022年12月19日对

红利再投资相关事项的说明 红利再投资的基金份额进行确认，本次红利

再投资所得份额的持有期限自2022年12月1

9日开始计算，2022年12月20日起投资者可

以查询，本基金进入申购赎回开放期间投资

者可以赎回。

根据财政部、国家税务总局的相关规定，基

税收相关事项的说明 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资

费用相关事项的说明 方式的投资者其由红利所转投的基金份额

免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年12月19日自基金托管账户划出,基金管理人将于2022年12月19日将红利款划入销售……
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