公告日期：2024-12-05

德邦德瑞一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 德邦德瑞一年定开债

基金主代码 008486

基金合同生效日 2019年12月13日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德瑞一年
公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《德邦德瑞一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

基准日下属分级基金份额净值 1.0480

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 31,603,796.11

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月6日

除息日 （场内）- （场外）

2024年12月6日

现金红利发放日 2024年12月9日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值确定日为2024年12月6日，
该部分基金份额将于2024年12月9日直接计入其基金账户，2024年12月10日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。

注：现金分红款将于2024年12月9日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金……
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