公告日期：2024-01-29

德邦德瑞一年定期开放债券型

发起式证券投资基金开放申购、赎回业务

及参加费率优惠活动的公告

1 公告基本信息

基金名称 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 德邦德瑞一年定开债

基金主代码 008486

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 德邦基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》（以下简称：信息披露办法）及其配套法规和《德邦德瑞一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《德邦德瑞一年定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

申购起始日 2024 年 2 月 19 日

赎回起始日 2024 年 2 月 19 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金封闭期为自本基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）1 年的期间。本基金封闭期内采
取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金的首个封闭期为自首个开放期结束 之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 1 年对日的前一日止。 首个封闭期结束之后第一个工作日 起（包括该日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封
闭期首日的 1 年对日的前一日止， 以此类推。 每个开放期原则上不少于 2 个工作日且最长不超过 20
个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予 以公告。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的，开放期时 间中止计算。 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至达到预 先公告的时间长度。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市 交易。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎回。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且 登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；如投资人 在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金本次开放期自 2024 年 2 月 19 日起至 2024 年 2 月 26 日止， 并自 2024 年 2 月 27 日起进
入下一个封闭期，本基金第五个封闭期自 2024 年 2 月 27 日起至下一年年度对日的前一日止，封闭期
内本基金不办理申购、赎回、转换业务。 本基金管理人有权根据实……
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