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发表于 2022-12-16 07:18:27 股吧网页版
德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-16


德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 德邦德瑞一年定开债

基金主代码 008486

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《德邦德瑞一年定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

基准日基金份额

截止基准日下属 净值(单位:人 1.0253
分级基金的相关 民币元)

指标 基准日基金可供

分配利润(单位: 24,981,957.65

人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 0.2500
份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 (场内)- (场外)

2022 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换为基
红利再投资相关事项的说明 金份额的份额净值确定日为 2022 年 12 月 19 日,

该部分基金份额将于 2022 年 12 月 20 日直接计入其
基金账户,2022 年 12 月 21 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。

注:现金分红款将于 2022 年 12 月 20 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)

(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次成功变更的分红方式为准。若需要修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)本基金的销售机构:

德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公……
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