公告日期：2022-01-17

德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 1 月 14 日
送出日期： 2022 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 德邦德瑞一年定开债 基金代码 008486
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效
日
2019-12-13 上市交易所及上市日
期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每一年开放一次
基金经理 戴鹤忠 开始担任本基金基金
经理的日期
2019-12-13
证券从业日期 1994-08-01
范文静 开始担任本基金基金
经理的日期
2021-08-23
证券从业日期 2014-02-10
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资” 了解详细情况。
投资目标 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准
的投资收益，力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业
私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。 本基金不投资于股票或权证，但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股
票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交
易之日起的10个交易日内卖出。
主要投资策略 灵活运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略
和个券挖掘策略，在严格管理并控制组合风险的前提下，实现组合收益的最大化。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

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（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：基金合同生效日为2019年12月13日， 业绩表现截止日期2020年12月31日，基金过往业绩不代表未来
表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M<1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M<2,000,000 0.50% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 - 1.50% 在同一开放期内申
购后又赎回且持续
持有期少于7日的基
金份额
- 1% 在同一开放期内申
购后又赎回且持续
持有期不少于7日的
基金份额

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- 0 在某一开放期申购
并持有一个封闭期
以上的基金份额
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.05%
销售服务费 -
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
特定风险：
1、本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系
统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
……
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