公告日期：2021-12-03

德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 德邦德瑞一年定开债

基金主代码 008486

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《德邦德瑞一年定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

基准日基金份额

截止基准日下属 净值（单位：人 1.0505
分级基金的相关 民币元）

指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 36,008,458.74

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.4420
份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 6 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 12 月 6 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 7 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份
额的份额资产净值确定日为 2021 年 12 月 6 日；

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 12 月 7 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月
8 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购
费用。

注：现金分红款将于 2021 年 12 月 7 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）本基金的销售机构：

德邦基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、京东肯特瑞基金销售……
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