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公告日期:2024-01-30
关于格林泓裕一年定期开放债券型证券 投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2024 年 1 月 30 日
1、 公告基本信息
基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓裕一年定开债
基金主代码 008484
基金运作方式 契约型、定期开放式
《基金合同》生效日 2020 年 3 月 26 日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 格林基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息 披露管理
公告依据 办法》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林 泓裕一年
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 2 月 1 日
2023 年 1 月 13 日
赎回起始日 2024 年 2 月 1 日
2023 年 1 月 13 日
转换转入起始日 2024 年 2 月 1 日
转换转出起始日 2024 年 2 月 1 日
下属分级基金的基金简称 格林泓裕一年定开债 A 格林泓裕一年定开债 C
下属分级基金的交易代码 008484 008485
该分级基金是否开放申购、赎回及转换业务 是 是
2、 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
(1) 开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。 投资人在开放日办理基
金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2) 申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在
开放期内,投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。
本基金本次办理申购、赎回等业务的开放期为 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 3 月 7 日。自 2024 年 3
月 8 日起至 2025 年 3 月 2 日(含)为本基金的第四个封闭期。 封闭期内本基金不办理申购、赎回等业
务。
有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设……
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