公告日期：2021-12-18

格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓裕一年定开债

基金主代码 008484

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《格林泓裕一年定期开放债券型证
公告依据

券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的 有关
规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓裕一年定开债 格林泓裕一年定开债 C
A

下属基金份额类别的交易代码 008484 008485

基准日下属基金 1.0195 1.0155

份额类别净值

（单位:人民币

截至基准日下属基

元）

金份额类别的相关

指标 基准日下属基金 25,317,525.97 186.83

份额类别可供分

配利润（单位:人

民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.037 0.037

位:元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 20 日

除息日 2021 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 21 日

权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
分红对象

基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

税收相关事项的说明

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：
（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2）本次分红的现金红利款将于 2021 年 12 月 21 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.china-greenfund.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风……
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