公告日期：2024-10-16

广发上海清算所0-4年央企80债券指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金

基金简称 广发央企80债券指数

基金主代码 008482

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发上海清算所

公告依据 0-4年央企80债券指数证券投资基金基金合同》《广发上海清算所0-4

年央企80债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发央企80 债券指数 广发央企 80债券指数 广发央企 80债券指数

A C D

下属分级基金的交易代码 008482 008483 020393

基准日下属分级基金 1.0762 1.0804 1.0808

份额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 48,211,250.35 218,431.74 298,556.06

基金的相关指标 元 ）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 4,821,125.04 21,843.18 29,855.61

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.061 0.064 0.065

金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日（场外）

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10月18日的

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