公告日期：2024-01-10

广发上海清算所0-4年央企80债券
指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月10日

1.公告基本信息

基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金

基金简称 广发央企80债券指数

基金主代码 008482

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 上 海 清 算 所 0-4 年央企80债券指数证券投资基金基金合

同》、《广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 广发央企80债券指数A 广发央企80债券指数C

下属分级基金的交易代码 008482 008483

基准日下属分级基金份额净值 1.0687 1.0751

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 34,583,061.25 133,851.17

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 3,458,306.13 13,385.12

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.047 0.053

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。本基金自2024年1月3日起增设D类份额，本基金D类基金份额不享有本次分红权益。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月11日

除息日 2024年1月11日（场外）

现金红利发放日 2024年1月12日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金A类和C类基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年1月11日

的基金份额净值为计算基准确定。 2024年1月15日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。