公告日期：2024-01-02

广发基金管理有限公司关于广发上海
清算所0-4年央企80债券指数证券投资
基金新增D类基金份额并相应修订

基金合同等法律文件的公告

广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2019

年11月19日经中国证监会证监许可〔2019〕2410号文准予募集注册，于2020年4月29日正
式成立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金
管理人” ），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年1
月3日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：020393），原A类基金
份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发上海清算所0-4年央企80债券
指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不
变。

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。在投资者申购A类基金份额和D
类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类基金份额时不收取申购
费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同，各类基金份
额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D类基金份额的费用

（1）申购费

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率。 投资者在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜200万元 0.40%

200万元≤M＜600万元 0.20%

M≥600万元 每笔1500元

（2）赎回费

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入
基金财产。 具体费率如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0

（3）管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一份A类

基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠
海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-8393699……
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