公告日期：2023-10-17

广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金

基金简称 广发央企80债券指数

基金主代码 008482

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 上 海 清 算 所 0-4 年央企 80债券指数证券投资基金基金合

同》、《广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发央企80债券指数A 广发央企80债券指数C

下属分级基金的交易代码 008482 008483

基准日下属分级基金份额净值 1.0633 1.0705

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 80,799,979.19 102,671.08

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 8,079,997.92 10,267.11

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.045 0.051

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日（场外）

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年10月18日

的基金份额净值为计算基准确定。 2023年10月20日起投资者可以查……
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