公告日期：2022-01-13

广发上海清算所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 广发上海清算所 0-4 年央企 80 债券指数证
券投资基金

基金简称 广发央企 80 债券指数

基金主代码 008482

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发上海清算所 0-4 年央企 80 债
券指数证券投资基金基金合同》、《广发上海
清算所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

广发央企 80 债券 广发央企 80 债券指数 C
下属分级基金的基金简称

指数 A

下属分级基金的交易代码 008482 008483

基准日下属分级基金份 1.0381 1.0524

额净值（单位：元）

截止基准日下属

基准日下属分级基金可 13,925,136.25 1,937,824.62

分级基金的相关

供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

指标

元）

截止基准日按照基金合 1,392,513.63 193,782.47

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.083 0.084

份基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例

不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
以 2022 年 1 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定，
红利再投资相关事项的说明

本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2022 年 1 月 19 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
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