公告日期：2023-04-21

永赢股息优选混合型证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日永赢股息优选混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢股息优选
基金主代码 008480
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月25日
报告期末基金份额总额 190,766,878.38份
投资目标
本基金主要投资于股息优选型证券，在力争控制投
资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增
值。
投资策略
本基金的投资策略有资产配置策略、股票投资策略
、固定收益投资策略、可转换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货
投资策略。其中，本基金在股票投资中侧重于对“
股息优选型”证券的投资， “股息优选型”证券是指
有稳定股息收益、盈利稳定且确定性较高、具备一
定估值优势的优质上市公司发行的证券。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率（按估
值汇率折算） *20%+中债-综合指数（全价）收益
率*25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型永赢股息优选混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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基金。
本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢股息优选A 永赢股息优选C
下属分级基金的交易代码 008480 008481
报告期末下属分级基金的份额总
额 173,957,509.08份 16,809,369.30份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标
永赢股息优选A 永赢股息优选C
1.本期已实现收益 2,934,355.21 305,268.92
2.本期利润 -2,987,150.18 -92,319.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0049
4.期末基金资产净值 189,425,725.97 18,197,587.17
5.期末基金份额净值 1.0889 1.0826
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢股息优选A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.60% 1.03% 2.92% 0.68% -4.52% 0.35%永赢股息优选混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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过去六个月 -2.94% 1.02% 6.65% 0.92% -9.59% 0.10%
过去一年 -4.75% 1.29% -1.45% 0.91% -3.30% 0.38%
过去三年 8.73% 1.49% 3.46% 0.89% 5.27% 0.60%
自基金合同
生效起至今 8.89% 1.48% 5.29% 0.89% 3.60% 0.59%
永赢股息优选C净值表现
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