天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金第2次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-16
天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金第2次分红公告
公告送出日期:2021年6月16日
1、公告基本信息
基金名称 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天弘鑫意39个月定开债
基金主代码 008478
基金合同生效日 2020年7月2日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年6月10日
基准日基金份额净值 (单位: 1.0211
截止收益分配基准日 人民币元)
的相关指标 基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 168,972,849.00
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.211
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年6月17日
除息日 2021年6月17日
现金红利发放日 2021年6月18日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利按2021年6月17日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额, 转换后的基金份额将于2021年6月18日直接计入其基金
账户,2021年6月21日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注: 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月18日自基金托管账户
划出。
3、其他需要提示的事项
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。 选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则……
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