安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-16
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效
公告
公告送出日期:2020-01-16
1、公告基本信息
基金名称 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 安信价值驱动三年持有混合
基金主代码 008477
基金运作方式 契约型开放式
对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为三年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2039 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1 月 10 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,001
募集期间净认购金额(单位:元) 156,518,648.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 47,723.90
募集份额(单位:份) 有效认购份额 156,518,648.62
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