公告日期：2020-09-03

关于开放招商民安增益债券型证券投资基 金日常申购及转换转入和定期定额投资业
务的公告

1、 公告基本信息
基金名称 招商民安增益债券型证券投资基金
基金简称 招商民安增益债券
基金主代码 008475
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商民安增益债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商民安增益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）

申购起始日 2020 年 9 月 7 日

赎回起始日 2020 年 6 月 5 日

转换转入起始日 2020 年 9 月 7 日

转换转出起始日 2020 年 6 月 5 日

定期定额投资起始日 2020 年 9 月 7 日

下属分级基金的基金简称 招商民安增益债券 A 招商民安增益债券 C
下属分级基金的交易代码 008475 008476
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、招商民安增益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 9 月 7 日起开放办理申购、转换
转入和定期定额投资业务。有关本基金办理赎回和转换转出业务的详细信息，请见本公司于 2020 年 6 月2 日发布的《关于开放招商民安增益债券型证券投资基金日常赎回及转换转出业务的公告》。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、 日常申购业务
（1） 申购金额限制
投资者通过非直销销售机构和本基金管理人官网交易平台单笔申购的最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 50 万元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金
额为 1 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
（2） 申购费率
本基金申购 A 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份额不需缴纳申购费，本基金采用金额申购方式。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M〈300 万元 0.50%
300 万元≤M〈500 万元 0.30%
500 万元≤M 1000 元/笔
3.2.2 后端收费
-
（3） 其他与申购相关的事项
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
A 类基金份额申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。
4、 日常转换业务
（1） 转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募
说明书的规定收取。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金
的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
（2） 其他与转换相关的事项

1、转换转入开放日：本基金从……
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